汇添富上证综合指数C(018536)
2024-04-30
1.0290
-0.0971%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,540.12 | 5,761.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.26 | 1.33 |
| 清算备付金 | 197.08 | 15.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 28.51 |
| 新股申购款 | 174.81 | 148.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,021.27 | 80,994.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 54.18 | 49.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.84 | 9.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.55 | 18.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.85 | 23.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 341.19 | 101.42 |
| 基金单位总额 | 89,262.43 | 77,084.33 |
| 未分配净收益 | -1,582.35 | 3,808.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,680.08 | 80,893.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,021.27 | 80,994.52 |
