中银鑫盛一年持有债券A(018537)
2024-11-22
1.0428
-0.1723%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.54 | 39.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 1.29 |
| 清算备付金 | 128.35 | 173.08 |
| 应收股票清算款 | 37.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 14.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,603.78 | 28,644.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.44 | 5.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.63 | 3.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,452.11 | 7,365.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.05 | 15.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.30 | 1.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,472.42 | 7,391.91 |
| 基金单位总额 | 21,315.84 | 21,099.16 |
| 未分配净收益 | 815.52 | 153.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,131.36 | 21,252.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,603.78 | 28,644.26 |
