基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)
2024-04-29
0.9920
-0.2012%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 917.64 | 1,030.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 100.04 | 14.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,143.51 | 11,275.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.94 | 9.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.58 | 2.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.14 | 12.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 101.75 | 122.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 130.70 | 149.30 |
| 基金单位总额 | 13,442.79 | 12,906.03 |
| 未分配净收益 | -1,429.98 | -1,779.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,012.80 | 11,126.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,143.51 | 11,275.64 |
