国投瑞银美丽中国混合C(018544)
2024-05-09
1.0910
1.6775%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,704.53 | 27,056.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.85 | 23.06 |
| 清算备付金 | 440.30 | 422.63 |
| 应收股票清算款 | 23.36 | 1,620.41 |
| 新股申购款 | 6.34 | 16.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.83 | 1.61 |
| 基金资产总值 | 129,512.07 | 137,129.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 132.33 | 166.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.06 | 27.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,453.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.29 | 249.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.11 | 16.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 226.40 | 3,913.77 |
| 基金单位总额 | 113,156.72 | 93,432.59 |
| 未分配净收益 | 16,128.95 | 39,783.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,285.67 | 133,215.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,512.07 | 137,129.60 |
