国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)
2024-05-08
1.3250
-0.2259%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,438.87 | 17,776.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,737.64 | 2,890.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.62 | 5.41 |
| 清算备付金 | 390.37 | 38.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 357.27 |
| 新股申购款 | 0.21 | 99.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.23 | 0.23 |
| 基金资产总值 | 47,171.64 | 44,978.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 44.79 | 55.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.47 | 9.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,144.42 | 16.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.68 | 62.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.42 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,246.28 | 143.98 |
| 基金单位总额 | 33,502.24 | 33,742.33 |
| 未分配净收益 | 10,423.11 | 11,091.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,925.36 | 44,834.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,171.64 | 44,978.04 |
