国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)
2024-04-30
1.7530
-0.1708%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,404.15 | 4,736.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.18 | 12.11 |
| 清算备付金 | 622.81 | 133.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,518.04 |
| 新股申购款 | 4.71 | 4.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.65 | 0.69 |
| 基金资产总值 | 138,541.93 | 42,129.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 167.09 | 64.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.85 | 10.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 379.55 | 110.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 135.75 | 117.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.45 | 1,385.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 728.72 | 1,689.16 |
| 基金单位总额 | 73,558.05 | 15,215.15 |
| 未分配净收益 | 64,255.16 | 25,225.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 137,813.21 | 40,440.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,541.93 | 42,129.87 |
