交银启嘉混合A(018554)
2025-01-27
0.9928
-1.1451%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,307.98 | 6,178.50 |
| 应收股利 | 55.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.04 | 10.98 |
| 清算备付金 | 269.26 | 119.55 |
| 应收股票清算款 | 232.80 | 23.35 |
| 新股申购款 | 3.53 | 0.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,454.10 | 42,849.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.37 | 44.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.06 | 7.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 254.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.07 | 57.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.36 | 77.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 363.94 | 200.83 |
| 基金单位总额 | 40,994.46 | 45,105.09 |
| 未分配净收益 | -4,904.30 | -2,456.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,090.16 | 42,648.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,454.10 | 42,849.66 |
