中银新经济灵活配置混合C(018556)
2024-04-30
1.6090
-0.8626%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,596.22 | 5,253.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.17 | 10.25 |
| 清算备付金 | 26.13 | 69.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.75 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,571.68 | 28,598.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.52 | 34.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.42 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 610.36 | 584.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.88 | 54.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.64 | 64.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 763.45 | 743.93 |
| 基金单位总额 | 22,664.75 | 15,263.06 |
| 未分配净收益 | 15,143.49 | 12,591.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,808.24 | 27,854.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,571.68 | 28,598.12 |
