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基金概况
财务数据
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557)
2024-11-22
0.7909
-2.9332%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 355.22 | 316.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.94 | 0.87 |
| 清算备付金 | 2.90 | 12.78 |
| 应收股票清算款 | 121.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.34 | 136.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,772.16 | 5,984.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 79.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.72 | 1.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 213.00 | 68.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 218.42 | 149.73 |
| 基金单位总额 | 7,840.36 | 6,142.47 |
| 未分配净收益 | -2,286.63 | -307.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,553.74 | 5,834.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,772.16 | 5,984.25 |
