中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)
2024-04-30
1.2483
-0.1280%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 4,998.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,560.23 | 3,597.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.45 | 7.30 |
| 清算备付金 | 1,848.47 | 419.66 |
| 应收股票清算款 | 107.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 561.36 | 6.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 166,364.63 | 31,385.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 153.32 | 37.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.55 | 6.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20,055.83 | 107.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 192.39 | 44.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,572.65 | 96.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,040.35 | 291.19 |
| 基金单位总额 | 104,256.13 | 24,292.41 |
| 未分配净收益 | 40,068.15 | 6,801.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,324.28 | 31,094.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 166,364.63 | 31,385.24 |
