嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)
2025-01-27
1.1750
-0.6762%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 151.92 | 104.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.32 | 0.70 |
| 清算备付金 | 10.39 | 0.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.04 |
| 新股申购款 | 33.69 | 5.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,244.10 | 1,682.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.10 | 0.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.34 | 13.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.62 | 25.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76.57 | 39.35 |
| 基金单位总额 | 2,114.87 | 1,684.89 |
| 未分配净收益 | 52.66 | -41.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,167.53 | 1,643.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,244.10 | 1,682.64 |
