恒生前海恒源泓利债券C(018567)
2024-12-20
1.0190
0.0786%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 31,406.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 486.70 | 249.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.42 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.89 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 622,399.54 | 167,825.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 154.98 | 80.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.66 | 26.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,004.52 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 23.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.60 | 5.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,229.81 | 163.44 |
| 基金单位总额 | 545,718.08 | 145,853.13 |
| 未分配净收益 | 54,451.65 | 21,808.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 600,169.73 | 167,661.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 622,399.54 | 167,825.37 |
