长信稳固60天滚动持有债券C(018569)
2024-11-20
1.0329
0.0097%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,690.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 763.02 | 361.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.86 |
| 清算备付金 | 74.22 | 107.00 |
| 应收股票清算款 | 1,040.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,294.74 | 630.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,021.29 | 19,970.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.58 | 2.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.64 | 0.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 342.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.22 | 11.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.23 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.63 | 1.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,680.33 | 18.71 |
| 基金单位总额 | 50,706.67 | 19,772.38 |
| 未分配净收益 | 1,634.29 | 179.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,340.96 | 19,951.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,021.29 | 19,970.61 |
