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基金概况
财务数据
中银纯债债券D(018581)
2024-04-30
1.1380
0.1761%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.72 | 239.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 4.26 |
| 清算备付金 | 964.46 | 1,407.75 |
| 应收股票清算款 | 90.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,313.08 | 1,554.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 783,305.18 | 188,991.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 89.27 | 36.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.76 | 12.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 138,739.61 | 52,095.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.70 | 31.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.13 | 13.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,322.03 | 0.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.78 | 9.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141,223.11 | 52,204.62 |
| 基金单位总额 | 578,211.89 | 126,048.22 |
| 未分配净收益 | 63,870.18 | 10,738.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 642,082.08 | 136,786.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 783,305.18 | 188,991.49 |
