华泰紫金碳中和混合发起A(018582)
2024-11-22
1.1151
-1.8830%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 608.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 366.30 | 636.85 |
| 应收股利 | 24.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.91 | 1.21 |
| 清算备付金 | 53.97 | 66.21 |
| 应收股票清算款 | 1.73 | 1,244.97 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,616.40 | 6,275.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.59 | 6.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 1.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 253.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.52 | 11.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.41 | 76.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.59 | 351.14 |
| 基金单位总额 | 2,282.67 | 5,934.37 |
| 未分配净收益 | 303.14 | -9.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,585.81 | 5,924.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,616.40 | 6,275.61 |
