汇添富双享增利债券A(018586)
2024-11-20
1.0340
0.0193%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,946.70 | 88.93 |
| 应收股利 | 14.14 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.10 | 2.61 |
| 清算备付金 | 465.68 | 216.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 388.94 |
| 新股申购款 | 0.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,505.96 | 32,910.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.27 | 11.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.18 | 3.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,302.71 | 5,060.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 393.00 | 305.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.69 | 14.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.79 | 138.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.88 | 1.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,722.45 | 5,540.12 |
| 基金单位总额 | 22,033.59 | 27,548.06 |
| 未分配净收益 | 749.92 | -177.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,783.51 | 27,370.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,505.96 | 32,910.38 |
