-0.0487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,308.88 | 1,776.94 | 3,174.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.47 | 9.99 | 16.40 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3.25 | 67.30 |
| 应收股票清算款 | 303.97 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.54 | 1.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,540.61 | 23,854.39 | 33,000.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.22 | 3.41 | 6.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.62 | 3.07 | 4.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 750.88 | 0.00 | 24.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.39 | 2.85 | 7.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.46 | 49.59 | 115.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 874.59 | 58.97 | 158.27 |
| 基金单位总额 | 25,049.22 | 28,261.98 | 34,905.17 |
| 未分配净收益 | -4,383.19 | -4,466.56 | -2,062.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,666.03 | 23,795.42 | 32,842.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,540.61 | 23,854.39 | 33,000.78 |