农银信息传媒股票C(018589)
2024-05-13
0.8881-1.2344%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,634.64 | 3,751.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.28 | 2.14 |
清算备付金 | 5.67 | 21.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.76 | 7.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,654.03 | 30,061.50 |
负债 |
应付基金管理费 | 27.43 | 38.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.57 | 6.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 59.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.53 | 16.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 25.21 | 36.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 78.98 | 158.61 |
基金单位总额 | 28,737.57 | 27,616.68 |
未分配净收益 | -2,162.52 | 2,286.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,575.05 | 29,902.88 |
负债及持有人权益合计 | 26,654.03 | 30,061.50 |