银华体育文化灵活配置混合C(018590)
2024-05-08
1.2610
-3.8139%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,303.90 | 3,062.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.88 | 7.76 |
| 清算备付金 | 22.85 | 82.21 |
| 应收股票清算款 | 85.35 | 70.89 |
| 新股申购款 | 173.75 | 1,024.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,300.95 | 47,811.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 32.12 | 54.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.35 | 9.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.82 | 45.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 921.39 | 683.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 990.13 | 793.14 |
| 基金单位总额 | 21,777.75 | 24,520.17 |
| 未分配净收益 | 6,533.08 | 22,498.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,310.83 | 47,018.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,300.95 | 47,811.97 |
