兴证全球招益债券C(018598)
2024-11-22
1.0386
-0.1922%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 178.46 | 160.61 |
| 应收股利 | 0.69 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.85 | 3.55 |
| 清算备付金 | 471.40 | 799.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.91 |
| 新股申购款 | 0.04 | 4.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,977.75 | 77,508.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.03 | 39.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.21 | 7.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,796.67 | 17,871.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 155.24 | 20.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.47 | 14.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.88 | 356.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 0.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,051.55 | 18,322.24 |
| 基金单位总额 | 24,377.20 | 59,031.62 |
| 未分配净收益 | 549.01 | 154.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,926.21 | 59,186.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,977.75 | 77,508.62 |
