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基金概况
财务数据
交银天利宝货币C(018599)
2024-04-30
0.4780
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 185,307.83 | 148,869.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 351,510.60 | 834,519.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,519.71 | 2,648.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.06 |
| 基金资产总值 | 1,534,067.89 | 1,684,215.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 184.40 | 172.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.47 | 57.59 |
| 应付收益 | 98.46 | 67.63 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 265,956.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.37 | 30.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.69 | 0.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.48 | 13.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 505.49 | 266,396.05 |
| 基金单位总额 | 1,533,562.39 | 1,417,818.97 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,533,562.39 | 1,417,818.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,534,067.89 | 1,684,215.02 |
