景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)
2024-05-07
2.1280
0.1412%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,660.03 | 40,021.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.89 | 50.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 16.45 | 3,601.64 |
| 新股申购款 | 468.23 | 959.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,279,100.47 | 1,411,134.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,294.21 | 1,786.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 215.70 | 297.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.38 | 40.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,492.42 | 1,263.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,076.76 | 3,390.16 |
| 基金单位总额 | 620,365.55 | 646,560.17 |
| 未分配净收益 | 655,658.16 | 761,183.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,276,023.70 | 1,407,744.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,279,100.47 | 1,411,134.31 |
