-0.2446% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.02 | 179.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.36 | 79.44 | 32.71 |
| 应收股利 | 10.59 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.92 | 1.66 | 1.26 |
| 清算备付金 | 170.25 | 26.63 | 8.72 |
| 应收股票清算款 | 481.53 | 143.75 | 16.41 |
| 新股申购款 | 1,585.21 | 740.99 | 30.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,270.32 | 24,817.49 | 5,296.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 31.91 | 7.41 | 0.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.99 | 0.93 | 0.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,268.36 | 780.12 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 563.82 | 161.39 | 26.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.39 | 23.20 | 2.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 735.68 | 70.96 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.29 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,654.97 | 1,049.11 | 28.79 |
| 基金单位总额 | 106,364.05 | 23,559.34 | 5,660.75 |
| 未分配净收益 | 6,251.30 | 209.04 | -393.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,615.35 | 23,768.38 | 5,267.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,270.32 | 24,817.49 | 5,296.26 |