建信现金添利货币C(018607)
2024-12-02
0.3845
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,012,151.72 | 1,693,210.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,397,250.63 | 4,577,751.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.17 |
| 清算备付金 | 69,516.43 | 236,628.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.21 | 9,000.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 766.07 |
| 基金资产总值 | 11,987,551.24 | 10,703,388.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2,981.58 | 2,701.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 496.93 | 450.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 543,222.71 | 608,702.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 234,839.97 | 710,286.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.69 | 856.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 358.04 | 305.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.13 | 8.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 783,516.09 | 1,324,573.18 |
| 基金单位总额 | 11,204,035.15 | 9,378,814.98 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,204,035.15 | 9,378,814.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,987,551.24 | 10,703,388.16 |
