鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)
2025-01-14
1.0516
6.0188%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,383.95 | 1,322.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.64 | 7.75 |
| 清算备付金 | 198.14 | 78.95 |
| 应收股票清算款 | 40.32 | 81.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,301.59 | 25,658.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.46 | 25.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.08 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 188.23 | 93.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.10 | 42.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288.15 | 167.19 |
| 基金单位总额 | 28,168.19 | 28,168.19 |
| 未分配净收益 | -2,154.75 | -2,676.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,013.44 | 25,491.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,301.59 | 25,658.70 |
