红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)
2025-02-14
1.0226
-0.0098%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.77 | 37.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.50 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,418.65 | 7,729.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.48 | 1.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,100.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.26 | 7.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.41 | 1,111.06 |
| 基金单位总额 | 2,380.76 | 6,579.68 |
| 未分配净收益 | 29.48 | 39.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,410.24 | 6,618.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,418.65 | 7,729.86 |
