行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通中证500指数增强A(018633)

2024-11-20     0.99280.9661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,992.913,353.15
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金92.81219.70
  清算备付金434.81407.71
  应收股票清算款0.00150.17
  新股申购款66.2415.12
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值28,573.3536,559.51
负债
  应付基金管理费23.9331.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.594.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项7.719.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款53.85135.33
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额97.06191.29
  基金单位总额32,502.4740,188.01
  未分配净收益-4,026.18-3,819.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值28,476.2936,368.22
  负债及持有人权益合计28,573.3536,559.51