国泰研究优势混合C(018638)
2024-04-30
0.8646
-0.7917%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,241.52 | 11,934.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.50 | 54.79 |
| 清算备付金 | 77.40 | 125.41 |
| 应收股票清算款 | 14.68 | 127.36 |
| 新股申购款 | 113.25 | 386.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,239.23 | 264,732.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 154.74 | 316.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.79 | 52.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 372.87 | 861.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.82 | 110.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,305.52 | 151.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,920.19 | 1,493.23 |
| 基金单位总额 | 156,082.61 | 229,857.40 |
| 未分配净收益 | -5,763.56 | 33,382.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,319.04 | 263,239.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,239.23 | 264,732.70 |
