华安沣润债券A(018640)
2025-01-27
1.0452
0.1054%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.72 | 65.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 1.38 |
| 清算备付金 | 13.70 | 386.36 |
| 应收股票清算款 | 5.07 | 1,548.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,121.20 | 53,016.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.81 | 24.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.45 | 6.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 6,771.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 133.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.58 | 14.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 64.85 | 1,527.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 2.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 725.37 | 8,347.09 |
| 基金单位总额 | 11,164.44 | 44,460.93 |
| 未分配净收益 | 231.40 | 208.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,395.84 | 44,669.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,121.20 | 53,016.48 |
