华安沣润债券C(018641)
2024-05-09
1.01870.0688%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 400.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 65.66 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.38 |
清算备付金 | 386.36 |
应收股票清算款 | 1,548.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,016.48 |
负债 |
应付基金管理费 | 24.42 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.11 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,771.36 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.20 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,527.92 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 2.14 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 8,347.09 |
基金单位总额 | 44,460.93 |
未分配净收益 | 208.45 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,669.38 |
负债及持有人权益合计 | 53,016.48 |