永赢鑫享混合C(018648)
2024-05-15
1.0604
-0.0471%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.17 | 117.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.55 | 3.46 |
| 清算备付金 | 94.04 | 155.32 |
| 应收股票清算款 | 149.05 | 144.90 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,378.89 | 14,095.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.72 | 3.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.47 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 219.99 | 2,649.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 141.87 | 166.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.73 | 11.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.12 | 0.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 384.25 | 2,832.58 |
| 基金单位总额 | 10,492.50 | 10,614.08 |
| 未分配净收益 | 502.14 | 648.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,994.65 | 11,262.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,378.89 | 14,095.52 |
