光大保德信国企改革股票C(018650)
2024-11-20
1.3490
0.5216%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,993.54 | 2,857.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.99 | 9.74 |
| 清算备付金 | 40.13 | 45.55 |
| 应收股票清算款 | 300.43 | 50.11 |
| 新股申购款 | 1.23 | 3.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,925.14 | 20,465.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.27 | 20.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.38 | 3.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 54.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.39 | 73.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.11 | 10.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.15 | 161.98 |
| 基金单位总额 | 15,833.70 | 16,365.89 |
| 未分配净收益 | 4,953.29 | 3,937.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,786.99 | 20,303.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,925.14 | 20,465.18 |
