0.8191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,860.34 | 723.40 | 2,073.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.75 | 4.94 | 6.10 |
| 清算备付金 | 22.55 | 62.10 | 37.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 154.21 | 565.81 |
| 新股申购款 | 2.70 | 2.97 | 1.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,334.04 | 13,892.31 | 16,174.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.17 | 13.41 | 19.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.03 | 2.24 | 3.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 467.56 | 616.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.93 | 85.92 | 112.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.78 | 3.73 | 5.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108.91 | 572.87 | 756.49 |
| 基金单位总额 | 5,402.78 | 3,863.72 | 4,111.10 |
| 未分配净收益 | 14,822.35 | 9,455.72 | 11,306.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,225.13 | 13,319.44 | 15,417.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,334.04 | 13,892.31 | 16,174.47 |