大成中证1000指数增强发起式A(018661)
2024-11-20
1.0571
1.8008%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 705.53 | 995.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.07 | 162.09 |
| 清算备付金 | 505.33 | 1,333.35 |
| 应收股票清算款 | 132.44 | 49.90 |
| 新股申购款 | 3.21 | 2.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,664.89 | 14,244.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.43 | 12.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.52 | 2.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 43.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.27 | 31.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.57 | 11.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.40 | 101.10 |
| 基金单位总额 | 12,056.84 | 14,760.02 |
| 未分配净收益 | -2,425.35 | -616.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,631.49 | 14,143.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,664.89 | 14,244.25 |
