中欧国证2000指数增强A(018663)
2024-12-10
1.1014
0.5202%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,849.24 | 2,455.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 70.04 | 269.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.10 | 52.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.17 |
| 基金资产总值 | 27,021.91 | 41,884.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.23 | 35.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.32 | 3.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.46 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.03 | 49.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51.70 | 102.94 |
| 基金单位总额 | 33,086.77 | 42,992.77 |
| 未分配净收益 | -6,116.55 | -1,211.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,970.22 | 41,781.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,021.91 | 41,884.51 |
