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基金概况
财务数据
鹏扬利沣短债D(018666)
2024-05-08
1.1530
0.0173%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,259.97 | 10.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 0.63 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 14,087.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,776.23 | 2,632.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 573,068.96 | 108,919.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 78.68 | 21.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.23 | 7.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,759.33 | 17,807.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,165.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.91 | 15.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,563.64 | 252.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.42 | 10.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,681.64 | 18,121.53 |
| 基金单位总额 | 460,581.37 | 81,141.52 |
| 未分配净收益 | 62,805.95 | 9,656.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 523,387.32 | 90,797.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 573,068.96 | 108,919.08 |
