广发添利货币C(018671)
2025-01-18
0.4342
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 140,306.33 | 112,368.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 483,595.81 | 405,259.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 5.00 |
| 清算备付金 | 0.27 | 454.90 |
| 应收股票清算款 | 9,809.02 | 24.33 |
| 新股申购款 | 5,615.12 | 1,481.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,300,711.59 | 1,009,330.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 173.55 | 133.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.42 | 53.54 |
| 应付收益 | 62.78 | 70.18 |
| 卖出回购债券款 | 42,493.08 | 29,329.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.11 | 33.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.58 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,830.34 | 29,629.51 |
| 基金单位总额 | 1,257,881.25 | 979,700.70 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,257,881.25 | 979,700.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,300,711.59 | 1,009,330.21 |
