招商安和债券A(018679)
2024-12-02
1.0615
0.1982%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,012.10 | 19,940.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 798.76 | 3,707.70 |
| 应收股利 | 20.35 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.42 | 5.89 |
| 清算备付金 | 1,091.95 | 4,663.22 |
| 应收股票清算款 | 3,387.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,931.23 | 4,385.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 753,074.94 | 125,665.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 319.02 | 48.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.70 | 14.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,002.52 | 27,156.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.61 | 10.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,992.46 | 3,056.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.89 | 3.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,603.53 | 30,304.71 |
| 基金单位总额 | 714,835.18 | 94,531.05 |
| 未分配净收益 | 29,636.23 | 830.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 744,471.41 | 95,361.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 753,074.94 | 125,665.86 |
