基金业绩
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基金概况
财务数据
中银惠利半年定期开放债券B(018701)
2024-05-08
1.17720.0170%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,400.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15.00 | 142.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.65 | 0.12 |
清算备付金 | 13.64 | 87.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 10.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,139.68 | 6,171.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.11 | 3.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.53 | 0.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 900.42 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.95 | 9.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 5.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.11 | 0.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 919.11 | 19.31 |
基金单位总额 | 5,387.66 | 5,379.46 |
未分配净收益 | 832.91 | 772.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,220.57 | 6,151.90 |
负债及持有人权益合计 | 7,139.68 | 6,171.21 |