平安新鑫优选混合C(018715)
2024-11-22
1.0473
-4.0231%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 967.87 | 988.05 |
| 应收股利 | 6.09 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.38 | 3.47 |
| 清算备付金 | 100.27 | 219.50 |
| 应收股票清算款 | 30.69 | 23.64 |
| 新股申购款 | 0.26 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,313.20 | 8,022.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.24 | 8.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 1.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 152.86 | 23.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.85 | 26.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.33 | 3.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 193.78 | 64.42 |
| 基金单位总额 | 6,566.90 | 7,813.43 |
| 未分配净收益 | -447.48 | 144.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,119.42 | 7,958.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,313.20 | 8,022.81 |
