-0.1158% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.37 | 289.60 | 1,230.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 2.49 | 0.42 |
| 清算备付金 | 9.09 | 12.31 | 52.30 |
| 应收股票清算款 | 587.01 | 391.36 | 406.44 |
| 新股申购款 | 0.22 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 7,460.66 | 11,274.65 | 26,758.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.45 | 3.80 | 8.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.89 | 1.32 | 3.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 799.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 11.94 | 16.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.08 | 179.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 115.41 | 196.07 | 828.28 |
| 基金单位总额 | 7,118.03 | 10,951.09 | 25,778.02 |
| 未分配净收益 | 227.22 | 127.48 | 151.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,345.25 | 11,078.58 | 25,929.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,460.66 | 11,274.65 | 26,758.00 |