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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 搜狐基金
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)
2024-11-20
1.04250.4045%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 588.06 | 172.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.77 | 1.50 |
清算备付金 | 13.53 | 0.00 |
应收股票清算款 | 125.30 | 0.00 |
新股申购款 | 75.71 | 49.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,115.31 | 3,173.69 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.12 | 0.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.48 | 3.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 517.67 | 28.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 526.01 | 57.93 |
基金单位总额 | 5,134.67 | 3,345.27 |
未分配净收益 | 454.63 | -229.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,589.30 | 3,115.76 |
负债及持有人权益合计 | 6,115.31 | 3,173.69 |