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基金概况
财务数据
博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)
2024-11-19
4.5892
0.3740%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,306.94 | 24,336.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,678.25 | 361.13 |
| 清算备付金 | 2,049.57 | 887.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 379.75 |
| 新股申购款 | 8,279.07 | 4,234.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 817,815.37 | 397,922.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 35.11 | 12.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.63 | 5.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,943.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.26 | 27.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,736.90 | 3,387.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.01 | 5.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,849.69 | 3,465.70 |
| 基金单位总额 | 192,197.73 | 106,228.42 |
| 未分配净收益 | 613,767.95 | 288,228.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 805,965.68 | 394,456.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 817,815.37 | 397,922.37 |
