国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)
2024-11-22
1.0321
0.0194%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 31,018.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 243.16 | 2,448.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.34 | 0.24 |
| 清算备付金 | 319.63 | 73.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,563.70 | 92,168.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.53 | 21.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.18 | 7.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,411.80 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,907.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.84 | 2.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.99 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,443.34 | 1,940.32 |
| 基金单位总额 | 49,982.02 | 89,968.20 |
| 未分配净收益 | 1,138.34 | 259.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,120.36 | 90,227.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,563.70 | 92,168.00 |
