万家集利债券发起式C(018742)
2025-02-14
1.0108
0.1685%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10.00 | 30.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.07 | 16.56 |
| 应收股利 | 0.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.39 |
| 清算备付金 | 5.70 | 29.17 |
| 应收股票清算款 | 2.16 | 1.20 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,001.12 | 985.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.49 | 0.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.76 | 7.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.42 | 2.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.93 | 10.39 |
| 基金单位总额 | 1,000.11 | 1,000.10 |
| 未分配净收益 | -6.92 | -25.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 993.19 | 975.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,001.12 | 985.39 |
