0.0388% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,001.90 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 289.91 | 105.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 8.57 | 2.35 |
| 清算备付金 | 0.00 | 834.22 | 3,323.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,999.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 0.00 | 542,163.98 | 128,559.50 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 68.06 | 24.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 17.01 | 6.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,700.00 | 20,204.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 16.95 | 8.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 3,836.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 9.45 | 4.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 5,651.78 | 20,250.01 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 523,156.76 | 107,477.98 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 13,355.44 | 831.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 536,512.20 | 108,309.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 0.00 | 542,163.98 | 128,559.50 |