长信90天滚动持有债券C(018745)
2024-11-20
1.0471
0.0096%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.02 | 292.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 1.08 |
| 清算备付金 | 46.41 | 15.69 |
| 应收股票清算款 | 60.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 718.85 | 83.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,067.19 | 28,052.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.29 | 4.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.07 | 1.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,036.78 | 400.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.94 | 12.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.98 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.47 | 1.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,082.96 | 423.98 |
| 基金单位总额 | 55,565.12 | 27,174.25 |
| 未分配净收益 | 2,419.11 | 453.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,984.23 | 27,628.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,067.19 | 28,052.22 |
