永赢匠心增利债券A(018746)
2025-01-14
1.0518
0.3818%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 248.50 | 2,490.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 247.05 | 152.09 |
| 应收股利 | 5.25 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.11 | 5.85 |
| 清算备付金 | 287.55 | 325.48 |
| 应收股票清算款 | 7.46 | 782.98 |
| 新股申购款 | 0.37 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,009.86 | 140,412.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.35 | 62.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.84 | 15.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,263.33 | 28,212.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 221.54 | 925.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.09 | 33.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.56 | 2,324.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.63 | 6.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,530.56 | 31,597.81 |
| 基金单位总额 | 23,733.70 | 108,397.34 |
| 未分配净收益 | 745.61 | 417.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,479.30 | 108,814.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,009.86 | 140,412.28 |
