富国安恒60天持有期债券发起式A(018748)
2024-12-10
1.0473
0.0478%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.75 | 14.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.77 |
| 清算备付金 | 54.45 | 122.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.47 |
| 新股申购款 | 5,033.36 | 9.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,517.98 | 9,136.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.61 | 1.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.65 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,012.45 | 1,408.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.31 | 9.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 298.12 | 314.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.72 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,335.09 | 1,736.31 |
| 基金单位总额 | 57,133.36 | 7,321.02 |
| 未分配净收益 | 2,049.52 | 79.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,182.88 | 7,400.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,517.98 | 9,136.98 |
