兴业均衡优选混合A(018754)
2024-05-09
1.03011.2184%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,999.36 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 5,087.15 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 7.54 |
清算备付金 | 848.83 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,192.46 |
负债 |
应付基金管理费 | 28.17 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.69 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 984.30 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.92 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 155.05 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.60 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 1,194.66 |
基金单位总额 | 27,799.05 |
未分配净收益 | -801.24 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,997.81 |
负债及持有人权益合计 | 28,192.46 |